胚胎发育

访客:13354  发表于:2013-07-08 11:31:59

胚胎发育

 

2010610日来到K公司,622日起草了《物流管控程序》,625日经讨论后进行了修改,79日定稿。在起草这份文件的过程中已经着手实施。

 

2010712我写了一篇博文《信息化管理的“胚胎”》,将这份管控文件与大家分享。

http://blog.e-works.net.cn/306488/archive/2010/07/12/90634.aspx

 

一年多来,“胚胎”开始发育,这期间经历了干旱、缺氧、水土流失、风霜雨雪、养分补充、清泉浇灌……等等,幸运的是“胚胎”一直在成长,尽管也有冬眠期……

 

最近开始升级文件梳理流程了,呵呵,解决人的问题如果象解决技术问题这样轻松那才真叫异想天开!感谢老板夫妇坚持不懈的学习、实践、支持、努力!感谢新老员工的辛勤付出!我们现在需要做的已经不是从无到有,而是提升管控程序的运行质量。

 

原来的《物流管控程序》,升级为新的《物料管控程序》和《财务管理制度》,这里和大家分享升级版的《物料管控程序》(部分删节),希望能对成长中的企业有所帮助,愿更多的企业健康成长!

 

 

物料管控程序

         

2012-3-16

 

.总 则

 

1.      随着***的管理提升,对201079日版本的《物流管控程序》进行了修整,以求更实用、更有效。

 

  “更快、更好、更省”给客户提供最满意的产品和服务、给公司创造最佳经济效益和社会效益是本程序的最终目标。

 

2.  本程序与公司的业务流程和组织架构相匹配,随着公司业务的不断扩展和组织架构的不断变化,本程序也要相应地进行补充与修整,以保持其有效性、准确性和快捷性。在版本变更之前,相关部门与岗位必须严格遵守,不得随意改动。版本之间的衔接要完整、流畅,不得出现逻辑性错误和管控方面的疏漏。

 

3.  本程序的设计充分考虑了适用性、先进性、简捷性和系统性,是未来企业管理提升和信息化管理技术运用的基础,也是一套完整的内部管控循环。

 

.接单

 

4. 接单程序参照《接单顺序图》和《接单流程图》。订单管理人员将进入生产环节的订单进行编号和存档,同时分别将物料清单和其它技术资料传递给生产部门;将订单材料计划传递给仓库。 各部门必须口径一致使用统一的订单号,不得改动。

 

.采购

5.      采购业务附有《采购流程图》。订单管理部门根据订单图纸计算材料计划用量,并将该计划传递给仓库;仓库与实际库存核对后填写《请购单》。《请购单》分两类,……

 

6.      采购部门按《请购单》询价订货,货物进厂后办理验收入库手续。……

 

7.      财务部门月末将采购结算部分与仓库《库存平衡表》中的采购栏目进行比对,将未结算部分的《入库单》第二联抽出,转作下月继续比对,同时将未结算部分作暂估入账,次月初原分录冲回,以保持月末财务账面库存与仓库库存数字一致。……

8.      仓库每月编制《库存平衡表》,该表是仓库的主要报表,并实行帐表合一。……

.领料

9.      材料消耗分订单专用材料消耗和生产过程中一般材料消耗两大类。订单专用材料消耗由订单管理部门将每个订单的用料计划传递给仓库,仓库按此计划发料;生产过程中的一般材料消耗由车间主任签字并指定专人领用。仓库按订单号及领用单位划分用料明细。

 

10.  《领料单》一式三联,……

 

11.  订单专用材料领用数量超出计划用量必须由生产厂长签字方可出库,仓库编报《订单用料汇总表》与生产、财务等部门分享。

 

12.  退料用红字(负数)出库的方式增加库存。

 

 

.存货

13.  存货划分原料库、成品库和流动库(包括虚拟库)。……

 

14.  调漆库因生产管理需要而设置,主要功能是将从原料库领取的油漆按照订单的要求调色后分配到每位油漆工。……

 

15.  对于流动库或虚拟库的物料财务部门要另立户头,管理部门要明确责任人,不管存放形式如何都视同仓库进行跟踪管理。

 

16.  订单完工要填写《成品入库单》,……

 

17.  仓库要始终保持账目清晰,账实相符,实物存放要整齐有序,便于存取。每月保管员都要自行盘点,如有大的差异随时报告财务部门。

 

18.  财务部门每季度末组织全面库存盘点,其它月份则各仓库抽查不低于20个品种。盘点与抽查报告都要上报总经理。盘点差异要及时调整库存,以保持账实相符;其最终处理结果由总经理办公会研究决定。

 

.产成品

 

19.  产品完工都要填写《成品入库单》,……展厅视同成品库,其销售、移库等业务按相关程序办理。财务部门定期对账、盘点。

 

.销售

 

20.  订单完工由订单管理部门通知出货时间。该信息与生产、财务等部门分享。

 

21.  订单管理部门填写《出货单》,……

 

22.  其它物料(如废品、下脚料等)的销售,

23.  所有的物料出厂门卫都要检查货物并收取出门单据。

 

24.  财务部门负责将《出货单》汇总与订单管理部门和仓库核对,与订货合同核对,与应收货款核对。

 

.返修产品

 

25.  返修产品退回由仓库填写《返修入库单》,…….

26.  返修产品出库由订单管理人员填写《返修出货单》并传递给仓库。……

九.委外加工

 

27.  委外加工业务由技术总监负责项目确认,然后由采购部门具体操作,仓库办理相应的出、入库手续,生产部门进行货物确认。委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

 

28.  委外加工采用单独的《委外加工出库单》、《委外加工入库单》。……

29.  从工厂直接发货的委外材料除经办人签字外生产厂长必须在负责人一栏签字。有外购材料需直接搞委外加工的,可将材料直接运到委外加工厂,但材料的采购和委外加工要分别办理出、入库手续。……

 

30.  采购部门负责委外加工业务的价格备案。……

 

31.  财务部门设置委外加工明细账,按委外工厂设置户头,每月与仓库核对出、入库记录,与委外工厂核对月末库存量和加工费结算余额。

 

.移库

 

32.  物料(包括成品与原料等)如有移库(如展厅、仓库之间的调拨等),出库方要开具《出库单》,《出库单》一式三联,第一联出库方留存;第二联月末随《库存平衡表》报财务部门;第三联入库方留存。《出库单》内容要完整,相关签字要齐全。

 

33.  财务部门负责对移库业务的审核与检查,如有不平衡现象必须及时查找原因。

 

十一.本程序涉及的主要支持文件

 

34.  《财务管理制度》、《编码规定》、《接单程序》、《统一名称规定》、《质检程序》、《总经理办公会制度》等。

35.   

十二.本程序使用的主要单据

单据名称

出具部门

方式

请购单

仓库

手写

入库单

仓库

手写

领料单

仓库

手写

成品入库单

仓库

手写

存货标识卡

工序

手写

出货单

订单管理

打印

销货收款单

财务

手写

返修入库单

仓库

打印

返修出库单

订单管理

打印

委外加工出库单

仓库

打印

委外加工入库单

仓库

打印

 

 

 

 

 

 

 

十三.本程序涉及的主要帐表

37.

表格名称

出具部门

方式

订单材料计划

订单管理

电子版   纸质

库存平衡表

仓库 

电子版  

订单用料汇总表

仓库 

电子版   纸质

车间材料统计台账

车间统计

动态   纸质

油漆耗用表

成本会计

电子版

调漆库存平衡表

成本会计

电子版

库存盘点表

仓库 

电子版   纸质

库存盘点与抽查报告

财务

电子版   纸质

成品库存平衡表

仓库 

电子版

委外加工业务记录表

采购

电子版   纸质

委外加工明细账

财务

电子版  

返修产品汇总表

订单管理

电子版   纸质

 

 

十四.本程序主要业务勾稽关系

38.

关联业务

勾稽关系

采购入库单数量金额

供货商货款结算数量金额

相符

仓库出库耗用材料

各部门领用手续

相符

成品出货数量金额

客户货款结算数量金额

相符

请购单品种数量

订单材料计划    安全库存

吻合

原料库出库油漆数量

调漆库入库油漆数量

相符

油漆单耗

行业标准

基本相符

返修产品入库

返修产品出库

对应

委外加工入库

委外加工出库

对应

库存转移调入

库存转移调出

平衡

 

十五.本程序由企管部负责解释

 

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