Oracle EBS ERP Function list : 成本及财会管理模块

标签:ERP

访客:57911  发表于:2013-01-31 08:01:36

主流程

功能需求/描述

功能说明

接口管理

1.应付帐款过转界面

包含原/物料验收、工程修造、进/出口费用

应付帐款与采购、库存、设备维修及总帐等模块互相整合:

原物料采购及进/出口费用可由配销系统之采购管理模块输入采购订单,验收入库后,经供货商发票匹配,于应付帐款模块产生供货商交易明细并于总帐自动产生应付帐款立帐与应付进/出口费用分录;

工程修造部分亦可由设备/料件或外包加工的采购订单,经供货商发票匹配,于应付帐款模块自动产生供货商交易明细并于总帐产生应付帐款/费用立帐分录;

2.固定资产过转界面

领料单依料号、单价、成本中心条件过转, 工程修造亦需过转, 但由人工挑选

固定资产包含工程修造采购之机器设备及零件、外包加工,可依财产/设备编号、应付传票号码过帐至固定资产模块,主文件信息可设定料件代号,与库存主档连结;设备维修模块则提供由维修工单产生采购单,经收料途程立应付帐款,维修工单之采购料件如欲纳入固定资产管理,可选择应付传票号码过帐至固定资产;

3.应收帐款过转界面

销售发票数据过转财务结存系统及总帐会计系统

应收帐款与销售管理模块相互整合,当输入销售订单存盘后,系统自动将发票数据转至统一发票/营业税系统,于执行销售过帐后,系统于应收帐款模块自动产生客户交易明细并于总帐产生应收帐款立帐;

4.薪资过转界面

依部门汇总薪资过转而非个人薪资

5.总帐会计接口

所有接口皆需自动产生传票转入总帐会计系统

财务系统总帐模块与应收/应付、固定资产、设备维修、销售/采购管理、制造成本等模块均相互整合,各模块记录并处理交易后,系统自动于总帐产生交易传票分录,一单到底、避免重复输入并减少错误,经过帐,系统更新会计科目余额;

总帐会计

1.开帐

设定系统参数及会计科目执行开帐作业

财务系统系统设定包括:公司及部门单位、会计期间、会计科目等基本设定,科目起始余额可由人工输入,或以转文件程序转入上期结转余额;

2.传票维护

包含接口转入、人工手切、固定产生、复制产生的功能

总帐对传票维护功能,可接收其它模块自动产生之传票,或由人工输入、复制,或建立模型传票,提高传票维护的效率;

3.传票核准

确认该传票为有效传票

系统对传票处理采三阶式输入、核准、过帐之处理方式,可由使用者代号设定传票处理权限,管理者可在线作传票复核及核准;

4.传票过帐

将传票暂存盘资料转入传票文件

传票输入后,系统数据储存于交易分录文件,俟传票过帐,系统更新科目余额文件;

5.传票入帐

产生明细分类帐、总分类帐、清除传票暂存档

系统撷取传票分录档及科目余额档,由总帐查询功能可查询明细分类帐、总分类帐等数据;

6.月结作业

产生科目余额档

系统于传票过帐时,更新科目余额档,可需求随时结算资产负债或损益科目余额;

7.传票转历史档

清除传票live档转存历史档

依使用者需求及磁盘空间大小,可定期将传票历史数据备份于其它储存媒体;

8.年结作业

转下半年度期初值

总帐会计期间设定以年度为单位,执行年结作业,系统将资产负债科目余额转至下一年度之期初值,损益科目则结转本期损益转入下一年度,损益科目余额清为0

9.媒体申报

营业税、加值税

统一发票/营业税系统可记录进销项数据,打印统一发票、401/403表并产生媒体申报文件,提供媒体申报数据;

应付帐款

1.应付费用签核系统

取代单据黏贴单及暂借款单, 可自动过转传票

系统提供差旅及费用报支系统,可做在线签核,但不属ERP软件之标准功能;

2.应付费用分摊维护

由各负责单位自行输入, 例如:复印机费用、电话费分摊, 可自动过转传票

应付帐款传票输入画面可经使用者权限设定,由各负责单位自行输入应付费用传票;

3.应付帐款处理

确认付款程序及决定是否付款

应付帐款付款处理,系统可设定暂停码,经设有权限之使用者放行,才能进行付款;并提供付款输入、核准及过帐三阶式处理程序之控制;

4.对账单

可提供在线查询、自动传真、邮寄及e-mail等功能

系统提供未结应付帐款明细/汇总及付款在线查询、打印功能,可输出至打印机或档案供邮寄、作为电子邮件附加档案;自动传真则需另外搭配通讯软件,不属于ERP系统之标准功能;

5.付款

可提供T.T电汇、FEDI及支票付款等功能, 连结财务银行结存系统统

系统提供汇款、电子转帐、现金、支票等付款方式,并可转出为银行磁带/片档案;系统并提供数据对外连结接口,可与其它系统作数据交换;

6.界面

包含原/物料验收、工程修造、进/出口费用产生应付帐款, 自动产生传票转入总帐会计

请参考接口管理之1.应付帐款过转接口,系统功能对照之说明;

应收帐款

1.应收冲帐处理

确认收款单及冲销单据

应收帐款模块提供收款输入功能,可记录收款/冲帐数据,作应收帐款逐笔或多笔冲款,并可查询/打印收/冲款交易明细;

2.对账单

可提供在线查询、自动传真、邮寄及e-mail等功能

系统提供客户已结/未结应收帐款明细/在线查询及对账单打印功能,可输出至打印机或档案供邮寄、作为电子邮件附加档案;自动传真则需另外搭配通讯软件,不属于ERP系统之标准功能;

3.收款

有押汇、支票及电汇等收款方式, 可结合财务银行结存系统

系统提供汇款、电子转帐、现金、支票等收款方式;系统并提供数据对外连结接口,可与其它系统作数据交换;

4.界面

销售发票过转财务结存系统及自动产生传票转入总帐会计

请参考接口管理之3. 应收帐款过转接口,系统功能对照之说明;

固定资产

1.转列固定资产

领料单依料号、单价、成本中心条件过转, 工程修造亦需过转, 但由人工挑选

请参考接口管理之2. 固定资产过转接口,系统功能对照之说明;

2.开帐

设定基本参数, 系统自动编列财产编号, 输入主设备及改良设备基料

固定资产/设备主档提供自动编列财产编号功能,并可将资产/设备分为25个母子阶层关系;信息内容包括资产类别、存放地点、负责单位/人员、折旧信息、保险/证照/租赁/投资等相关资料;

3.异动处理

包含出售、转摊提、变更耐用年限、转移、报售

固定资产模块提供资产购置、报废、出售、交换、移转、重估等交易处理功能;可选择多种折旧方法,以不同的耐用年限计算折旧;

4.过帐

异动资料更正固定资产主文件

固定资产模块可处理购置、报废、出售、交换、重估等交易经过帐产生或更新档案数据提供固定资产各相关信息;

5.月结

每月折旧费用计算处理, 可重复执行

固定资产模块提供多套折旧计算方法,并可依需求选择计算折旧周期,且提供试算模式可重复执行折旧计算;

6.界面

产生异动传票转入总帐会计

固定资产与总帐模块整合、连结,资产购置、报废、出售、移转、重估等交易部分由总帐直接输入传票,部分经固定资产处理自动产生总帐传票分录;

7.年结

计算本年度未摊提余额转入下年度期初

固定资产及累折科目余额于年结时,结转至下年度,折旧、处分损益等科目则转未本期损益;

预算管理

1.资本预算

编列预算编号, 配合成本中心的管理连结采购管理系统于请购单时check预算金额, 并于领料作业时转列固定资产

采购管理模块可设定选择某一预算分类帐,于请购/采购输入时检查请购/采购金额是否超过预算;透过固定资产过帐可将库存品转列固定资产管理;

2.费用预算

分为固定及变动费用, 会计科目之设定必需考虑配合成本中心及可控/不可控科目之设定

总帐提供按部门别及会计科目别预算编制功能,系统依会计科目过帐/非过帐的属性及层级,作为科目预算与实际数比较控制的依据;

3.折旧预算

连结固定资产计算出现有全年度折旧预算, 并结合资本预算功能计算新提列折旧预算

总帐提供多套会计分类帐功能,计算折旧时可产生多套折旧分类帐,利用自动分摊功能,分摊至预算分类帐产生折旧预算;

4.销售预算

Product_Type作分类

总帐预算编制可按收入科目、单位及产品别编制销售预算;

5.原料成本预算

总帐预算编制可按原材料科目、单位及料号编制原料成本预算;

6.营业外收支预算

与系统费用预算功能相同;

7.其它功能

可储存多种版本之预算

提供多套预算功能;

提供各种版本之预算比较表

提供不同预算在线比较;

提供各种版本之预算与实际比较表

提供预算实绩在线比较;

增加预算冻结处理功能

请购/采购管理提供预算控制功能,可设定请购/采购金额超出预算数时,冻结请购/采购单,需由具权限使用者解除;

未资本化资产

1.转列未资本化资产

来源包括:领料单、零用金买进、工程修造

固定资产模块提供列管资产管理功能,以费用/成本科目记录金额而不提列折旧;

2.开帐

设定基本参数, 系统自动分类编号

与固定资产2.开帐,系统功能相同

3.异动处理

包含移转、报废

与固定资产3.异动处理,系统功能相同

4.管理报表

不需切传票, 可依成本中心+日期区间+编号打印异动报表

固定资产提供成本分析、折旧、处分等相关报表;

财务管理

1.T.T.汇款

连结应付帐款系统

应付帐款可选择汇款之付款方式,按往来银行账号、转帐号码及账户性质处理汇款交易;可视T.T.汇款需要增加字段;

汇款资料审核

汇款资料,应付帐款提供付款输入、核准及过帐三阶式处理程序之控制;

汇款数据转存磁盘

系统提供汇款、电子转帐、现金、支票等付款方式,并可转出为银行磁带/片档案;

未来可扩充功能至 FEDI

系统并提供数据对外连结接口,可与其它系统作数据交换;

2.银行结存

银行存款类别维护

系统银行信息提供银行存款类别选择;

每日收支维护

系统提供现金及约当现金按选择日期在线查询现金收支信息;

日结处理(可重复处理)

提供特定日期在线查询现金收支信息;但系统不对现金交易日期作截止控制;

月结处理(可重复处理)

提供特定日期范围在线查询现金收支信息,配合月结程序作银行存款结存;

日结数据调整

总帐提供银行科目调节功能,可依银行对账单或银行磁带数据执行人工或自动调节;

月结数据调整

同上;

与总帐会计管理系统连结(传票自动开立)

/付款处理自动于总帐产生传票分录;银行调节项目则需人工输入传票;

3.国内押汇数据过转银行结存系统

由营业系统转入国内押汇数据

系统提供外部数据链路功能,但需讨论档案格式之需求;

相对银行数据建立

系统提供银行信息维护;

4.零用金管理

签核系统

系统内建工作流程引擎,可依实际需求设定电子签核流程;

与总帐会计管理系统连结自动开立传票

系统可设定特定交易处理批次及单据类型,零用金拨捕时于应付模块自动产生总帐传票;

5.Daily Payment

签核系统

系统内建工作流程引擎,可依实际需求设定电子签核流程;

与总帐会计管理系统连结自动开立传票

应付模块付款处理,可自动产生总帐传票分录;

6.汇率管理

由财务统一维护, 数据分享至各需要系统

总帐提供多币别汇率维护功能,可依使用者需求输入不同期间汇率,供应收/应付、销售/采购订单等其它模块使用;

7.票据现金管理

应付帐款转应付票据

应付帐款付款处理可选择支付票据,并可产生开票明细、未兑现票据明细及冲销应付帐款,打印支票;兑现时产生已兑现票据明细并冲销应付票据;

应收帐款转应收票据

应收帐款收款处理可选择客户支付票据,冲销应付帐款,依收票、托收、贴现、兑现等状态提供票据管理功能并产生相关传票分录;

票据异动作业

所列之应收/应付票据异动均可处理;

.应收票据托收

.应收票据兑现

.应收票据贴现

.应收票据撤票

.应收票据退票

.应收票据作废

.应付票据兑现

.应付票据退票

.应付票据作废

评论(2)

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    1. 林海龙

      这些名称都是台湾的叫法,挺别扭的,如传票。oracle EBS分为:accounting(生成会计分录),Post(过账,将明细科目的值按照汇总科目结构汇总上去,以便查看报表),transfer to(从子模块将凭证传送到GL中)。与SAP区别较大。

      回复[0] 2013/01/31 14:12

    1. 张卡尔 有点纳闷什么是过转?

      回复[7] 2013/01/31 08:53

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